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日志正文
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总账:操作员: 1.【账套主管】张民(011,口令无); 2.【系统操作】王芳(012,口令无)先把系统日期修改为2007-1-31! 引入021账套。 一、 会计科目编辑 以011张民身份进入总账,增加以下明细科目(材料单位:吨;产成品单位:件)原材料:A材料(121101);B材料(121102);C材料(121103);D材料(121104)库存商品:甲产品(124301);乙产品(124302)应收股利:A公司(112101);B公司(112102);C公司(112103);D公司(112104) 二、 录入期初余额 1.现金(1001) 30 000;银行存款(1002) 1 000 000;其他应收款(1133) 5 000;坏账准备(1141) 10 000;固定资产(1501) 500 000;累计折旧(1502) 30 000;无形资产(1801) 305 000;短期借款(2101)1 000 000 2.A材料(121101)1000吨*100元;B材料(121102)1000吨*200元;C材料(121103)1000吨*300元;D材料(121104)1000吨*400元;甲产品(124301)1000件*800元=800 000;乙产品(124302)1000件*900元=900 000 3.附表1:应收账款期初余额录入 会计科目: 1131 应收账款 借方余额:500 000元
4.附表2:应付账款期初余额 会计科目: 2121 应付账款 贷方余额:500 000元
三.记帐凭证录入 以操作员012王芳身份录入下列记账凭证。
四.记帐凭证审核 以账套主管011张民身份登录总帐系统,审核所有录入的记账凭证 五.凭证记帐处理 以账套主管011张民身份对所有已审核的录入凭证进行记账处理。 报表: 以账套主管011张民身份进入021帐套,打开UFO报表,建立8行3列报表,设置关键字“年、月、日”,并在指定的单元格,按下表的会计科目定义并利用公式计算2007年1月份科目余额。请将该表命名为“科目余额表.rep”,保存在考试指定的文件夹内(C:\SOWER\UPESEXAM\OPER001)。
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